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中国基金报记者 吴羽

全仓半导体,凭借着一己之力,蔡嵩松乐成将“诺安”和自己多次送上微博热搜上,新晋为公募基金圈“第一网红”。

克日,这位“住在热搜上的基金司理”宣布四序报,蔡嵩松治理的两只基金,依旧重仓半导体,同时,他的治理规模大涨超330亿,合计超400亿。

基金君在查看四序报时发现,不仅蔡嵩松重仓半导体,另有不少基金司理前十大重仓股清一色都投向统一行业板块,集中度十分高。有的all in券商股、有的all in 地产、也有的all in银行、采矿……

值得注意的是,上述all in 一个板块的基金司理,不少是从业超10年的基金宿将。

蔡嵩松持仓出炉!

仍然重仓半导体,规模突破400亿!

克日,诺安基金蔡嵩松治理的两只基金公布了2020年基金四序报。数据显示,停止去年四序度末,诺安生长夹杂基金的规模已经突破了300亿元、到达327.76亿元;他治理的另一只基金诺安和鑫规模为82.16亿元。合计治理规模突破400亿元。

短短一年时间内,蔡嵩松治理的基金总规模大涨跨越330亿元。

持仓方面,四序报显示,蔡嵩松治理的诺安生长继续重仓半导体板块,前十大重仓股险些全是该类个股。

详细来看,四序报显示,诺安生长夹杂的股票仓位到达90.55%,其中前十大重仓股的持仓比例为84.08%。第一大重仓股为半导体产业链龙头公司韦尔股份,其他重仓股近乎全为半导体行业个股。

诺安和鑫亦然,前十大重仓股占比超80%。第一重仓股为半导体龙头企业长电科技,韦尔股份为第二重仓股,其他重仓股近乎全为半导体行业个股。

在四序报中蔡嵩松指出,我国半导体产业链必须要开展周全自主化历程,这也是实现追赶和反超的必经之路。“现在整个行业在供需错配的靠山下,晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮,已经伸张至上下游产业链,在外部扰动利空释放的情况下,消极预期已兑现,我们看好未来的市场。”

资料显示,蔡嵩松2017年加入诺安,2019年2月才最先担任基金司理,到现在也不足两年时间,就已经一跃成为了公募行业的流量经受,规模迅速突破400亿,主要照样由于他极致的投资气概所致。

金鹰基金陈颖

前十大重仓股均为券商股

金鹰基金的金鹰中小盘,四序报显示,前十大全券商股均为券商股。前十大重仓股占比近40%。第一重仓股为互联网券商龙头东方财富,招商证券、中信证券紧随其后。前十大重仓股,清一色为券商股。

不仅前十大均为券商股,四序报显示,金融业占该基金净值比达74.75%。

该基金的基金司理为陈颖,她示意,基金四序度保持较高仓位,重点设置了以中小市值券商为主的非银板块。

不外,值得注意的是,陈颖于2020年12月31日才最先担任该基金基金司理,此前为吴德�u,同日吴德�u离任。

展望2021年一季度,陈颖大概率会调仓。她示意,一季度大概率仍将重演春季躁动行情,由于流动性相对中性,预计将以结构性行情为主,生长股的躁动机遇来自基本面改善趋势确立、历久空间更大的品种。中历久来看我们仍然看好科技带来生长型公司的投资机遇,如:数据中心、5G、半导体、基础软件等。同时,低估值和高分红的蓝筹也将成为全球资源的避风港。2021年一季度本基金仍将维持高仓位计谋,在选股上将以生长类公司为主,重点设置电子、计算机、高端装备制造等板块,同时也会增加对低估值蓝筹的设置,如消费、零售、化工等。

万家基金黄海

独爱地产股

万家基金的黄海,独爱地产股。四序报显示,他执掌的四只基金,万家宏观择时多计谋、万家新利、万家瑞兴和万家精选,房地产业占比极高,划分到达85.01%、82.08%、80.62%和64.18%。

其中,更有3只产物的前十大重仓股,均为地产股。如保利地产是万家宏观择时多计谋、万家新利、万家瑞兴的第一重仓股,此外,万科也是这三只产物的前三大重仓股。

而万家精选的前六大重仓股也均为房地产行业龙头股。

资料显示,黄海2015年4月进入万家基金治理有限公司,现任公司副总司理、投资总监、基金司理。

四序报中,黄海以为,随着疫苗的接种,全球的经济虽有荆棘,但苏醒的偏向对照确定,主要经济体的库存周期共振上行将是未来一段时期的投资主线。在这样的靠山下,顺周期的行业和优势公司则将逐渐跑赢市场。已往一年,全球疫情打击、经济停摆,确定性强的大市值龙头公司被市场资金所青睐,从而给出很高的估值溢价。随着危急模式的已往,一些二线的、中等市值的优势企业现在的股价显现出很好的性价比,未来一段时间也将陆续跑赢市场。从宏观流动性来看,2020年四序度实际上已经泛起拐点,未来一季度将进一步被确认, A股极端的估值分化将逐步趋于收敛。

他指出,在经济苏醒的靠山下,市场将更多地由业绩和基本面驱动,我们继续看好低估值龙头企业的价值重估。

金信智能中国2025

前十大全部是银行股

四序报显示,金信智能中国2025超80%的仓位,都在金融业。

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其中,前十大全部是银行股,站基金净值比超66%。第一重仓股为兴业银行,占比到达9.56%。

资料显示,金信智能中国2025的基金司理为刘榕俊,他拥有超17年的证券从业年限。先后任职于招商基金、景顺长城基金、英大证券资产治理部。现任金信基金投资决议委员会委员、基金司理。

刘榕俊以为,现在银行等低估值蓝筹的估值处于历史底部,下跌的空间有限,而估值修复的可能性较大,我们相对看好具有较高ROE以及较低PE/PB估值的银行板块,并将其作为设置首选。

这些基金也重仓金融股

除了上述金信智能中国2025,资料显示,中融鑫价值A、北信瑞丰外延增进和东方周期优选,也重仓金融股,划分占净值比达87.7%、87.22%和82.21%。且资料显示,这三只基金的前十大重仓股也主要是银行。

中融鑫价值A的前十大持仓均为金融行业,前十大持仓占基金净值比超76%中。其中,有8个位银行股,包罗第一大重仓股位银行股龙头招商银行。

该基金的基金司理为吴刚和陈荔,他们以为,四序度市场震荡上行,上证综指累计涨幅7.92%。市场在履历三季度的快速上行后,四序度整体震荡,进入11月后资金赢利了却情绪较为粘稠,风险偏好有所收敛。进入12月,新能源、军工等高景气板块泛起显著上行,而金融、地产等周期性板块则泛起回调,行情分化较为显著。展望2021年,我们以为海内经济修复动能连续,金融板块整体低估,存在较好的投资机遇。

北信瑞丰外延增进的前十大重仓股占基金净值比超62%,其中有7家为银行。

基金司理庞文杰展望2021年,随同全球主要经济体疫苗逐步推广接种,全球经济苏醒将成为确定性事宜,顺周期板块将迎来估值修复,同时随同下半年至2022年全球钱币政策正常化,预计全球利率水平有望进一步抬升,以银行、保险为代表的金融板块将连续受益。短期内由于北半球冬季带来的疫情频频预计不会对中期的经济苏醒带来影响。

东方周期优选的前十大重仓股中,银行为4家,包罗第一大重仓股位银行股龙头招商银行。

基金司理薛子征以为,未来市场主线集中在了受益于经济苏醒的金融行业,其中重点设置在银行、保险板块。从行业自身来看,银行板块我们以为,随着海内宏观经济的连续苏醒,对于银行不良资产的担忧将一定水平缓解,预计可享受到一轮PB修复行情。

同时基于未来对于保险板块的看好,我们针对优质寿险企业进行了着重设置,首先主流寿险公司已往一年对于自身营业的自动调整基本完成,未来一季度销售端开门红有望实现较好增进;而随着利率小幅回升,利润也将泛起一定幅度增进,同时考虑到部门优质公司估值均已处于最近较低水平,也具备了估值向上修复的基本条件,未来具备戴维斯双击的可能性。若横向对照来看,金融行业估值处于全市场最低水平,考虑到未来市场可能存在利润增速与估值下压幅度赛跑的阶段,因此我们以为,金融行业当前具备较好性价比,也因此进行了着重设置。

民生加银精选

超7成投采矿

民生加银精选则重仓采矿业。四序报显示,该基金采矿业的投资占比76%。

其前十大重仓股均为有色、煤炭等资源股。

基金司理郑爱刚和吴鹏飞在四序报示意,对经济的看法:经由三季度的经济调整,经济重新回归正常路径。疫情对经济的影响在逐渐消化,政策对冲经济的措施对照到位与合理。经济大概率重新进入良性轨道。对政策的看法:财政政策对冲疫情的治理实行合理有用,钱币政策对冲经济的手段适度有用。对市场的看法:在经济与钱币的作用下,疫情的影响逐渐消退,市场机遇大于风险,分化依旧是主要问题

基于对市场的看法,努力调整了行业设置与个股选择,增加了顺周期的中上游行业与金融行业,降低了估值偏高的科技行业。

这两只基金重仓军工

长盛城镇化主题和中原产业升级则重仓了军工股。

四序报显示,长盛城镇化主题的前十大重仓股中,有7家为国防军工行业的,包罗中航沈飞、洪都航空等。

资料显示,长盛城镇化主题基金司理为代毅,2010年7月加入长盛基金治理有限公司,曾任行业研究员、基金司理助理等职务。 而这只基金的定位则主要投资于城镇化主题上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求逾越业绩对照基准的投资回报。

代毅以为,在“政策稳固+经济向好”的顺周期阶段,市场焦点是盈利,关注季度盈利不停改善的个股。前面两个市场分化趋势,背后是对历久生长赛道的认同和对强者恒强阶段生长规律的熟悉。凭据市场分化和基金条约要求,本基金聚焦于军工、医药、新材料等优质赛道。其中重点设置了军工板块,由于军工行业必须与我国的经济实力相对应,是内循环提需求和科技生长提高的重要方面,军工企业的盈利也将随之逐步改善。凭据对经济和资源市场的判断,本基金保持偏高的基金仓位,力争控制好回撤。

中原产业升级的前十大重仓股中,也有7家为国防军工。其中,龙头股洪都航空为第一重仓股。

该基金基金司理、也是中原股票投资部总监代瑞亮直言,讲述期内,本基金实现了更大的偏离,大部门资产投资于军工行业。在行业对照的框架下,军工行业未来5年将维持超长周期的景心胸,在三季度真正确认了行业拐点,行业增速未来将上一个台阶,中国军工行业在全球化历程暂缓、国际关系大变革的靠山下,预计将迎来史无前例的科研成果放量,军工作为整个国家免受损害的“疫苗”,将在未来承担起珍爱国民财富平安、经济增进平安的重任,我国国防建设预计将迎来30年来亘古未有的高峰期,中国经济与国防实力不匹配的现状将在未来实现快速修正,在历久景气周期的劈头,焦点军工资产的增进逻辑异常明确,估值水平相对于历史估值处在偏低水平,投资机遇异常显著,这也是本基金做出伟大偏离的决议基础。未来相当长一段时间内,本基金将深耕国防军工领域投资,深入挖掘军工领域的投资机遇,在控制风险的前提下,争取在此轮史无前例的长周期产业生长中获取最大的投资收益。

投资人若何选基金?

张坤建议:问3个问题

最后,基金君想说,这些全仓、重仓单个行业的公募基金,诚然在该行业风口来暂且,会取得爆发式的增进、也会收获市场伟大的关注。但与此同时,这种极致化投资也会带来不少质疑,由于大比例的集中重仓持股、押宝某一行业、板块的个股,在市场气概的漂移时,对于投资人而言或是一场灾难。这对于一只追求历久的基金来说,并不是好事。

而对于这种极致化的基金,并不能简朴判断是好照样欠好,投资者应若何选择?公募基金首位治理规模超千亿、易方达的明星基金司理张坤在去年的半年报中,写了一段若何选基金的内容,在这里基金君再次分享给人人。

张坤称,“基金有差别的气概,对于持有人来说若何选择?我的建议是问三个问题:

第一,这个治理人的投资系统是否自洽?

第二,这个治理人的投资系统是否稳固?

第三,我的投资系统和价值观是否与这个治理人的投资系统和价值观匹配?

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